Conteúdos
Fluxo de caixa
Como organizar o fluxo de caixa da empresa?
Aprenda a estruturar entradas, saídas e projeções para acompanhar o caixa com mais clareza.
Registre todas as movimentações
Inclua recebimentos e pagamentos, com data, valor, categoria, conta e situação. O saldo bancário isolado não mostra compromissos futuros.
Separe realizado e projetado
O realizado mostra o que ocorreu. O projetado reúne valores esperados e ajuda a visualizar períodos de maior ou menor disponibilidade.
Defina uma frequência
Atualize e confira as informações em uma periodicidade compatível com o volume da operação. Faça a conciliação com os extratos bancários.
Use para decidir
A projeção apoia o planejamento de pagamentos e negociações. Ela não garante resultados e depende da qualidade e atualização dos dados.